Як налаштувати імпорт операцій з банківської виписки?

Для імпорту банківської виписки в Finé

1. На сторінці "Операції" натисніть на кнопку "Імпорт",

2. Відкриється модальне вікно "Імпорт операцій".

3. Оберіть потрібний рахунок, прикріпіть файл (.csv або .xlsx), та натисніть "Імпортувати".

4. Через декілька секунд операції будуть додані в систему.

Якщо файл імпорту ще не налаштовано

Кожен банк має свою унікальну структуру файлу виписки. Щоб спростити вам життя ми розробили потужний та гнучкий конструктор імпорту за допомогою якого ви можете навчити Finé коректно розпізнавати файл виписки саме вашого банку.

Шоб налаштувати файл імпорту:

1. На сторінці "Операції" натисніть на кнопку "Імпорт",

2. Відкриється модальне вікно "Імпорт операцій".

3. Оберіть потрібний рахунок.

4. Натисніть на кнопку "Налаштувати шаблон" (або просто відкрийте сторінку редагування рахунку через розділ налаштувань).

5. Вам відкриється сторінка "Редагування рахунку".

6. В розділі Налаштування файлу імпорту виконайте необхідні налаштування та збережіть зміни.

7. Після чого при імпорті просто використовуйте файл виписки вашого банку, операції будуть завантажуватись в систему корректно.

Деталі налаштування файлу імпорту

Налаштування імпорту доступно в 2 режимах (простий та розширений). Простий режим покриває 80% всіх випадків.

Налаштування простого режиму імпорту:

• Номер рядка, з якого потрібно починати зчитувати дані у вашій виписці. Наприклад: 1, 2 та 3 рядки не містять операції (там заголовки, пусті рядки чи якась інша інформація). Операції починаються лише з 4 рядка. Тоді вам потрібно вказати в полі "Рядок" цифу 4.

• Формат дати яку використовує ваш банк у виписці де DD - день, MM - місяць, YY чи YYYY - рік. Наприклад: Якщо у вашій впиписці дата (7 лситопада 2023 року) має формат:

  • 07.11.23, то в налаштуваннях потрібно вказати DD.MM.YY

  • 07-11-2023, то в налаштуваннях потрібно вказати DD-MM-YYYY

  • 11/07/2023, то в налаштуваннях потрібно вказати MM/DD/YYYY

Налаштування розширеного режиму імпорту:

• Всі параметри із простого режиму.

• Номер листа, з якого хочете аби зчитувались дані у вашій виписці (зазвичай це перша сторінка, але інколи буває і не перша).

• CSV розділювач - спеціальний символ, який розділяє колонки у вашому CSV файлі імпорту (використовуєтся тільки для файлів CSV).

• Cтоп слова - якщо такий текст міститься в призначенні операцій, вони будуть пропущені при імпорті.

Налаштування колонок імпорту:

Встановіть колонки в тому ж порядку, у якому вони розташовані в вашому файлі імпорту. Щоб пропустити одну або декілька колонку використовуйте блок "Пропуск".

Уявімо, що ваш файл має такі колонки з даними:

• Перша колонка "Дата" → в налаштуваннях ставимо колонку "Дата оплати".

• Друга колонка "Призначення" → в налаштуваннях ставимо колонку "Призначення платежу".

• Третя колонка "ID оперції" → в системі нам не потрібна, тому в налаштуваннях ставимо колонку "Пропуск".

• Четверта колонка "Debit/Credit" → в налаштуваннях ставимо колонку "Тип операції".

• П'ята колонка "Сума" → в налаштуваннях ставимо колонку "Сума".

Якщо ваш файл містить окремі колонки "Debit" та "Credit", в налаштуваннях ставимо колонки "Сума +" та "Сума –".

Якщо наш документ містить колонку, яка не несе цінної інформації для Finé і ви хочете виключити її з процесу імпорту, то на місці цієї колонки потібно в налаштуваннях поставити "Пропуск". Колонку "Пропуск" можете додавати декілька разів.